هزینه‌‌های تاسیس

معادل یک در هزار حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

1- مبلغ 3،750،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- هزینه متغیر به ازای هرNAV(نماد) در یک سال فارغ از تعداد 190،000،000NAV ریال 3- هزینه ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل: ارزش‌دارایی‌ها (میلیارد ریال) از صفر تا 30،000 از 30،000 تا 50،000 بالای 50،000 ضریب 0.00025 0.00015 0.000005 صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از 760 میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر معاف هستند. این تخفیف برای هر نماد از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی به بیشتر از 760 میلیارد ریال باشد، در صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برای هر NAV (نماد) از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبلغ بیشتر از 760 میلیارد ریال محاسبه می شود و 760 میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. (در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25 میلیارد ریال می باشد). 4- کسورات قانونی و سایر هزینه های مرتبط با الطامات پرداخت الکترونیکی به هزینه های مورد اشاره اضافه می شود.

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد(0.01) ارزش روزانه سهام، حق تقدم سهام و واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحد سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد (0.02) از سود سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آن.

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

حق الزحمه حسابرس

مبلغ 1،200،000،000 ریال برای یک سال مالی (2 بار حسابرسی).

کارمزد متولی

سالانه 0.005 از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1،100،000،000 ریال و حداکثر 1،500،000،000 ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.003 ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق