ثبت شده به شماره 55378 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12115 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۱۷٬۶۶۸٬۱۸۷٬۰۷۰

0.98%

۰

0%

۱٬۲۰۳٬۲۵۶٬۱۹۵٬۷۲۶

66.61%

۵۸۵٬۳۶۶٬۴۲۳٬۹۱۹

32.41%

۱٬۲۰۳٬۲۵۶٬۱۹۵٬۷۲۶

66.61%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۱۷٬۶۶۸٬۱۸۷٬۰۷۰

0.98%

۰

0%

۱٬۲۰۳٬۲۵۶٬۱۹۵٬۷۲۶

66.61%

۵۸۵٬۳۸۳٬۵۷۶٬۸۹۳

32.41%

۱٬۲۰۳٬۲۵۶٬۱۹۵٬۷۲۶

66.61%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۱۷٬۶۶۸٬۱۸۷٬۰۷۰

0.98%

۰

0%

۱٬۲۰۳٬۲۵۶٬۱۹۵٬۷۲۶

66.61%

۵۸۵٬۴۰۰٬۷۲۹٬۸۶۷

32.41%

۱٬۲۰۳٬۲۵۶٬۱۹۵٬۷۲۶

66.61%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۲۱٬۰۸۶٬۹۹۱٬۷۵۱

1.36%

۰

0%

۱٬۱۷۰٬۲۳۳٬۰۷۶٬۴۵۶

75.40%

۳۶۰٬۶۶۹٬۳۶۶٬۲۲۷

23.24%

۱٬۱۷۰٬۲۳۳٬۰۷۶٬۴۵۶

75.40%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۱۲٬۳۶۲٬۸۲۸٬۹۲۲

0.74%

۰

0%

۱٬۱۳۸٬۲۰۷٬۲۷۳٬۵۴۰

67.68%

۵۳۱٬۱۲۴٬۸۴۱٬۵۲۰

31.58%

۱٬۱۳۸٬۲۰۷٬۲۷۳٬۵۴۰

67.68%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۱۱٬۴۴۳٬۳۳۳٬۱۲۱

0.75%

۰

0%

۱٬۱۳۷٬۱۲۷٬۳۰۹٬۱۹۷

74.96%

۳۶۸٬۴۲۹٬۰۲۲٬۰۹۲

24.29%

۱٬۱۳۷٬۱۲۷٬۳۰۹٬۱۹۷

74.96%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۱۱٬۲۸۷٬۰۶۹٬۱۱۲

0.78%

۰

0%

۱٬۱۰۵٬۷۹۳٬۵۱۴٬۸۵۲

76.02%

۳۳۷٬۶۰۸٬۰۱۹٬۷۲۹

23.21%

۱٬۱۰۵٬۷۹۳٬۵۱۴٬۸۵۲

76.02%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۸٬۸۱۸٬۲۸۷٬۰۲۱

0.63%

۰

0%

۱٬۰۷۵٬۴۷۲٬۹۵۶٬۷۸۷

77.29%

۳۰۷٬۲۲۹٬۸۷۵٬۳۱۹

22.08%

۱٬۰۷۵٬۴۷۲٬۹۵۶٬۷۸۷

77.29%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۸٬۸۱۸٬۲۸۷٬۰۲۱

0.63%

۰

0%

۱٬۰۷۵٬۴۷۲٬۹۵۶٬۷۸۷

77.29%

۳۰۷٬۲۴۷٬۰۲۸٬۲۹۳

22.08%

۱٬۰۷۵٬۴۷۲٬۹۵۶٬۷۸۷

77.29%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۸٬۸۱۸٬۲۸۷٬۰۲۱

0.63%

۰

0%

۱٬۰۷۵٬۴۷۲٬۹۵۶٬۷۸۷

77.29%

۳۰۷٬۲۶۴٬۱۸۱٬۲۶۷

22.08%

۱٬۰۷۵٬۴۷۲٬۹۵۶٬۷۸۷

77.29%